| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 166.659,97 | 25.159,44 | 25.159,44 | 166.659,97 |
| 10.outubro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 468.013,91 | 2.821,40 | 4.259,79 | 466.575,52 |
| 10.outubro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 312.429,38 | 2.821,40 | 4.259,79 | 310.990,99 |
| 10.outubro | 2020 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 312.429,38 | 2.821,40 | 4.259,79 | 310.990,99 |
| 10.outubro | 2020 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 155.584,53 | 0,00 | 0,00 | 155.584,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1124901 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 155.584,53 | 0,00 | 0,00 | 155.584,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 159.323,55 | 2.076.733,70 | 1.978.584,62 | 257.472,63 |
| 10.outubro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 353.305,13 | 260.468,26 | 92.836,87 |
| 10.outubro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 353.305,13 | 260.468,26 | 92.836,87 |
| 10.outubro | 2020 | 112510101 | Adiantamentos para Férias | 0,00 | 353.305,13 | 260.468,26 | 92.836,87 |
| 10.outubro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 1.634.831,40 | 1.634.831,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 1.634.831,40 | 1.634.831,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112520101 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 1.634.831,40 | 1.634.831,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 134.070,35 | 21.471,17 | 7.406,51 | 148.135,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 134.070,35 | 21.471,17 | 7.406,51 | 148.135,01 |
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