| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 16.875.587,02 | 7.337.624,95 | 8.776.077,58 | 18.314.039,65 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.392,19 | 3.395.989,16 | 3.406.824,64 | 15.227,67 |
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.058.152,51 | 3.058.152,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.058.152,51 | 3.058.152,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 4.392,19 | 337.836,65 | 348.672,13 | 15.227,67 |
| 10.outubro | 2020 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 4.392,19 | 337.836,65 | 348.672,13 | 15.227,67 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.044.678,32 | 3.296.571,57 | 3.431.428,95 | 3.179.535,70 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.044.073,65 | 3.270.785,70 | 3.406.163,55 | 3.179.451,50 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 1.955.055,31 | 1.997.816,16 | 2.084.488,47 | 2.041.727,62 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 514.639,55 | 502.105,49 | 522.055,84 | 534.589,90 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS | 507.241,82 | 703.727,08 | 729.603,95 | 533.118,69 |
| 10.outubro | 2020 | 211120104 | PIS | 67.136,97 | 67.136,97 | 70.015,29 | 70.015,29 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 604,67 | 25.785,87 | 25.265,40 | 84,20 |
| 10.outubro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.549,60 | 1.549,60 | 3.124,71 | 3.124,71 |
| 10.outubro | 2020 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.549,60 | 1.549,60 | 3.124,71 | 3.124,71 |
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