| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 243.697,52 | 249.231,09 | 239.646,91 | 234.113,34 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 15.361.163,95 | 14.235.742,39 | 13.356.797,70 | 14.482.219,26 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 6.172.971,73 | 13.331.001,93 | 12.645.186,80 | 5.487.156,60 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 6.172.971,73 | 13.331.001,93 | 12.645.186,80 | 5.487.156,60 |
| 10.outubro | 2020 | 211310102 | Fornecedores Transitorios | 0,00 | 2.136.981,43 | 2.136.981,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 8.812.747,94 | 145.753,85 | 47.000,00 | 8.713.994,09 |
| 10.outubro | 2020 | 2113601 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 8.812.747,94 | 145.753,85 | 47.000,00 | 8.713.994,09 |
| 10.outubro | 2020 | 211360101 | Provisão para Demandas Ações Judiciais | 8.812.747,94 | 145.753,85 | 47.000,00 | 8.713.994,09 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 375.444,28 | 758.986,61 | 664.610,90 | 281.068,57 |
| 10.outubro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - TERCEIROS | 656,48 | 0,00 | 0,00 | 656,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2113902 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - ENTIDADES | 374.787,80 | 758.986,61 | 664.610,90 | 280.412,09 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 12.092.893,14 | 290.000,49 | 1.789.773,57 | 13.592.666,22 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 251.963,07 | 231.329,96 | 206.449,70 | 227.082,81 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 251.963,07 | 231.329,96 | 206.449,70 | 227.082,81 |
| 10.outubro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 251.963,07 | 231.329,96 | 206.449,70 | 227.082,81 |
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