| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 25.214.387,90 | 25.288.101,70 | 24.736.096,53 | 25.766.393,07 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 22.549.857,49 | 24.237.383,19 | 23.669.593,95 | 23.117.646,73 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 22.549.857,49 | 24.237.383,19 | 23.669.593,95 | 23.117.646,73 |
| 09.setembro | 2020 | 112120101 | AN - C/Arrecadação Compulsória - INSS | 22.450.403,42 | 24.237.383,19 | 23.669.593,95 | 23.018.192,66 |
| 09.setembro | 2020 | 112120102 | AN - C/Arrecadação Compulsória - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.497.870,44 | 1.032.283,84 | 1.048.067,91 | 2.482.086,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FATURADOS - U.O. | 13.505,72 | 36.834,76 | 6.512,78 | 43.827,70 |
| 09.setembro | 2020 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.355.539,13 | 995.449,08 | 1.041.555,13 | 2.309.433,08 |
| 09.setembro | 2020 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - PDV DAS U.O. | 128.825,59 | 0,00 | 0,00 | 128.825,59 |
| 09.setembro | 2020 | 112160301 | Receita de Serviços a Receber - PDV das U.O. | 128.825,59 | 0,00 | 0,00 | 128.825,59 |
| 09.setembro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 166.659,97 | 18.434,67 | 18.434,67 | 166.659,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 166.659,97 | 18.434,67 | 18.434,67 | 166.659,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 462.121,06 | 14.739,33 | 8.846,48 | 468.013,91 |
| 09.setembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 306.536,53 | 14.739,33 | 8.846,48 | 312.429,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 306.536,53 | 14.739,33 | 8.846,48 | 312.429,38 |
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