| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 39.171,05 | 39.171,05 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112730101 | Salário-Maternidade | 0,00 | 39.171,05 | 39.171,05 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 174.480,10 | 0,00 | 1.340,91 | 173.139,19 |
| 09.setembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 174.480,10 | 0,00 | 1.340,91 | 173.139,19 |
| 09.setembro | 2020 | 112790104 | Impostos a Recuperar | 47.574,52 | 0,00 | 0,00 | 47.574,52 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.600.080,21 | 1.411.225,82 | 1.471.361,20 | 8.539.944,83 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.373.659,73 | 1.375.128,27 | 208.843,17 | 8.539.944,83 |
| 09.setembro | 2020 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.373.659,73 | 1.375.128,27 | 208.843,17 | 8.539.944,83 |
| 09.setembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 1.226.420,48 | 36.097,55 | 1.262.518,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 1.226.420,48 | 36.097,55 | 1.262.518,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112890199 | Outros Valores em Apuração | 1.226.420,48 | 36.097,55 | 1.262.518,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 8.851,80 | 65.000,00 | 4.425,92 | 69.425,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 8.851,80 | 65.000,00 | 4.425,92 | 69.425,88 |
| 09.setembro | 2020 | 1129101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 8.851,80 | 65.000,00 | 4.425,92 | 69.425,88 |
| 09.setembro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.129.411.004,00 | 3.596.019,03 | 3.255.156,89 | 1.129.751.866,00 |
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