| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.649.746,70 | 77.594,17 | 717.190,15 | 6.289.342,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.649.746,70 | 77.594,17 | 717.190,15 | 6.289.342,68 |
| 09.setembro | 2020 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 4.317.547,40 | 59.641,16 | 550.717,01 | 4.808.623,25 |
| 09.setembro | 2020 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.332.199,30 | 17.953,01 | 166.473,14 | 1.480.719,43 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.002.132,25 | 1.124.790,27 | 1.126.497,15 | 1.003.839,13 |
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.002.132,25 | 1.124.790,27 | 1.126.497,15 | 1.003.839,13 |
| 09.setembro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 405.522,80 | 405.623,53 | 410.183,81 | 410.083,08 |
| 09.setembro | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67.037,46 | 67.077,22 | 67.227,04 | 67.187,28 |
| 09.setembro | 2020 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 217.918,79 | 217.918,77 | 191.258,34 | 191.258,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 74.062,98 | 191.258,34 | 208.808,25 | 91.612,89 |
| 09.setembro | 2020 | 211210501 | PCC Transitório | 74.062,98 | 191.258,34 | 208.808,25 | 91.612,89 |
| 09.setembro | 2020 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 237.590,22 | 242.912,41 | 249.019,71 | 243.697,52 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.758.985,41 | 13.518.327,55 | 14.120.506,09 | 15.361.163,95 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 5.471.994,80 | 12.754.943,48 | 13.455.920,41 | 6.172.971,73 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 5.471.994,80 | 12.754.943,48 | 13.455.920,41 | 6.172.971,73 |
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