| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 13.033.250,44 | 206.134,43 | 838.774,65 | 13.665.890,66 |
| 09.setembro | 2020 | 445110101 | Remun. Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 177.799,35 | 0,00 | 64.304,59 | 242.103,94 |
| 09.setembro | 2020 | 445110102 | Remun. Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 12.855.451,09 | 206.134,43 | 774.470,06 | 13.423.786,72 |
| 09.setembro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 65.785,75 | 9.872,80 | 18.605,07 | 74.518,02 |
| 09.setembro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 65.785,75 | 9.872,80 | 18.605,07 | 74.518,02 |
| 09.setembro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 65.785,75 | 9.872,80 | 18.605,07 | 74.518,02 |
| 09.setembro | 2020 | 4491109 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 65.785,75 | 9.872,80 | 18.605,07 | 74.518,02 |
| 09.setembro | 2020 | 449110901 | Outras VPA`S - Financeiras | 65.785,75 | 9.872,80 | 18.605,07 | 74.518,02 |
| 09.setembro | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 930.142,41 | 0,00 | 73.403,50 | 1.003.545,91 |
| 09.setembro | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 561.548,96 | 0,00 | 23.000,00 | 584.548,96 |
| 09.setembro | 2020 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 561.548,96 | 0,00 | 23.000,00 | 584.548,96 |
| 09.setembro | 2020 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS | 561.548,96 | 0,00 | 23.000,00 | 584.548,96 |
| 09.setembro | 2020 | 4533101 | O. TRANSF. DAS INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 561.548,96 | 0,00 | 23.000,00 | 584.548,96 |
| 09.setembro | 2020 | 453310101 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 561.548,96 | 0,00 | 23.000,00 | 584.548,96 |
| 09.setembro | 2020 | 454 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 368.593,45 | 0,00 | 50.403,50 | 418.996,95 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
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