| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 952.614,59 | 488,40 | 47.773,46 | 999.899,65 |
| 08.agosto | 2020 | 4332101 | ALUGUÉIS E TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 951.311,80 | 488,40 | 47.773,46 | 998.596,86 |
| 08.agosto | 2020 | 4332109 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 1.302,79 | 0,00 | 0,00 | 1.302,79 |
| 08.agosto | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | 12.114.138,16 | 0,00 | 984.898,03 | 13.099.036,19 |
| 08.agosto | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 12.061.071,75 | 0,00 | 972.178,69 | 13.033.250,44 |
| 08.agosto | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 12.061.071,75 | 0,00 | 972.178,69 | 13.033.250,44 |
| 08.agosto | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 12.061.071,75 | 0,00 | 972.178,69 | 13.033.250,44 |
| 08.agosto | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 12.061.071,75 | 0,00 | 972.178,69 | 13.033.250,44 |
| 08.agosto | 2020 | 445110101 | Remun. Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 110.003,76 | 0,00 | 67.795,59 | 177.799,35 |
| 08.agosto | 2020 | 445110102 | Remun. Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 11.951.067,99 | 0,00 | 904.383,10 | 12.855.451,09 |
| 08.agosto | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 53.066,41 | 0,00 | 12.719,34 | 65.785,75 |
| 08.agosto | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 53.066,41 | 0,00 | 12.719,34 | 65.785,75 |
| 08.agosto | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 53.066,41 | 0,00 | 12.719,34 | 65.785,75 |
| 08.agosto | 2020 | 4491109 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 53.066,41 | 0,00 | 12.719,34 | 65.785,75 |
| 08.agosto | 2020 | 449110901 | Outras VPA`S - Financeiras | 53.066,41 | 0,00 | 12.719,34 | 65.785,75 |
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