| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 835.399,35 | 101.979.026,80 | 101.863.432,70 | 950.993,46 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 609.094.202,30 | 41.854.493,59 | 51.381.696,65 | 599.566.999,30 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 42.999.862,25 | 81.643,36 | 480,00 | 43.081.025,61 |
| 07.julho | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 566.094.340,10 | 41.772.850,23 | 51.381.216,65 | 556.485.973,70 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.742.835,37 | 1.491.333,12 | 0,00 | 5.234.168,49 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.742.835,37 | 1.491.333,12 | 0,00 | 5.234.168,49 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.742.835,37 | 1.491.333,12 | 0,00 | 5.234.168,49 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 130.683.472,00 | 130.683.472,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 130.683.472,00 | 130.683.472,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 130.683.472,00 | 130.683.472,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 127.935.371,40 | 127.935.371,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 0,00 | 2.748.100,58 | 2.748.100,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.984.850,15 | 16.703.764,06 | 16.998.184,27 | 28.690.429,94 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.976.289,77 | 13.135.532,07 | 13.420.661,90 | 14.691.159,94 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
