| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 777,92 | 777,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112720101 | Salário-Família | 0,00 | 777,92 | 777,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 61.849,98 | 61.849,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 61.849,98 | 61.849,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112730101 | Salário-Maternidade | 0,00 | 61.849,98 | 61.849,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 177.860,03 | 6.115,99 | 2.939,02 | 181.037,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 177.860,03 | 6.115,99 | 2.939,02 | 181.037,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790104 | Impostos a Recuperar | 50.837,35 | 0,00 | 2.939,02 | 47.898,33 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.048.787,63 | 502.176,34 | 223.276,78 | 7.327.687,19 |
| 07.julho | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.982.274,07 | 491.930,23 | 204.497,73 | 7.269.706,57 |
| 07.julho | 2020 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.982.274,07 | 491.930,23 | 204.497,73 | 7.269.706,57 |
| 07.julho | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 66.513,56 | 10.246,11 | 18.779,05 | 57.980,62 |
| 07.julho | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 66.513,56 | 10.246,11 | 18.779,05 | 57.980,62 |
| 07.julho | 2020 | 112890199 | Outros Valores em Apuração | 66.513,56 | 10.246,11 | 18.779,05 | 57.980,62 |
| 07.julho | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.703,64 | 0,00 | 4.425,92 | 13.277,72 |
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