| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.101.661,53 | 12.575.710,18 | 12.094.945,14 | 11.582.426,57 |
| 07.julho | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.101.661,53 | 12.575.710,18 | 12.094.945,14 | 11.582.426,57 |
| 07.julho | 2020 | 112120101 | AN - C/Arrecadação Compulsória - INSS | 11.002.207,46 | 12.575.710,18 | 12.094.945,14 | 11.482.972,50 |
| 07.julho | 2020 | 112120102 | AN - C/Arrecadação Compulsória - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.673.568,27 | 541.387,22 | 1.272.882,09 | 2.942.073,40 |
| 07.julho | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FATURADOS - U.O. | 20.800,80 | 11.331,00 | 16.752,80 | 15.379,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 3.523.941,88 | 530.056,22 | 1.256.129,29 | 2.797.868,81 |
| 07.julho | 2020 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - PDV DAS U.O. | 128.825,59 | 0,00 | 0,00 | 128.825,59 |
| 07.julho | 2020 | 112160301 | Receita de Serviços a Receber - PDV das U.O. | 128.825,59 | 0,00 | 0,00 | 128.825,59 |
| 07.julho | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 201.059,97 | 18.434,67 | 52.834,67 | 166.659,97 |
| 07.julho | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 201.059,97 | 18.434,67 | 52.834,67 | 166.659,97 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 408.047,75 | 0,00 | 408.047,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 408.047,75 | 0,00 | 408.047,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 408.047,75 | 0,00 | 408.047,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11221010129 | ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (AN C/MOVIMENTO) | 408.047,75 | 0,00 | 408.047,75 | 0,00 |
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