| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.454.835,35 | 561.569,52 | 861.666,77 | 6.754.932,60 |
| 07.julho | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 5.913.830,32 | 475.344,47 | 661.759,81 | 6.100.245,66 |
| 07.julho | 2020 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 541.005,03 | 86.225,05 | 199.906,96 | 654.686,94 |
| 07.julho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.495.563,66 | 247.124,77 | 772.846,73 | 5.021.285,62 |
| 07.julho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.495.563,66 | 247.124,77 | 772.846,73 | 5.021.285,62 |
| 07.julho | 2020 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 3.452.962,31 | 190.929,23 | 593.615,18 | 3.855.648,26 |
| 07.julho | 2020 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.042.601,35 | 56.195,54 | 179.231,55 | 1.165.637,36 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 996.142,08 | 1.137.225,18 | 1.162.589,80 | 1.021.506,70 |
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 996.142,08 | 1.137.225,18 | 1.162.589,80 | 1.021.506,70 |
| 07.julho | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 408.131,74 | 408.333,37 | 424.556,23 | 424.354,60 |
| 07.julho | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.681,99 | 58.682,00 | 63.260,04 | 63.260,03 |
| 07.julho | 2020 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 232.860,36 | 232.860,34 | 204.000,54 | 204.000,56 |
| 07.julho | 2020 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 64.751,14 | 204.000,54 | 220.611,92 | 81.362,52 |
| 07.julho | 2020 | 211210501 | PCC Transitório | 64.751,14 | 204.000,54 | 220.611,92 | 81.362,52 |
| 07.julho | 2020 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 231.716,85 | 233.348,93 | 250.161,07 | 248.528,99 |
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