| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 150.734.523,43 | 85.938,59 | 84.169,48 | 150.736.292,54 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 150.734.523,43 | 85.938,59 | 84.169,48 | 150.736.292,54 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 150.734.523,43 | 85.938,59 | 84.169,48 | 150.736.292,54 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 34.746.374,73 | 37.100.345,95 | 36.482.007,88 | 35.364.712,80 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 34.746.374,73 | 37.100.345,95 | 36.482.007,88 | 35.364.712,80 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 34.746.374,73 | 37.100.345,95 | 36.482.007,88 | 35.364.712,80 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 34.746.374,73 | 37.100.345,95 | 36.482.007,88 | 35.364.712,80 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 34.646.920,66 | 37.100.345,95 | 36.482.007,88 | 35.265.258,73 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 380.623.027,33 | 8.574.479,45 | 4.758.160,16 | 384.439.346,62 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.570.398,74 | 5.200.731,16 | 4.749.864,49 | 3.021.265,41 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.570.398,74 | 5.200.731,16 | 4.749.864,49 | 3.021.265,41 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 231.124,11 | 741.134,68 | 721.594,15 | 250.664,64 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 231.124,11 | 741.134,68 | 721.594,15 | 250.664,64 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 231.124,11 | 741.134,68 | 721.594,15 | 250.664,64 |
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