| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 75.985,44 | 75.985,44 | 31.537,81 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 75.985,44 | 75.985,44 | 31.537,81 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 75.985,44 | 75.985,44 | 31.537,81 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.052.460,49 | 17.961,10 | 132.471,21 | 937.950,38 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.052.460,49 | 17.961,10 | 132.471,21 | 937.950,38 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 880.423,73 | 17.961,10 | 132.471,21 | 765.913,62 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 609.801,52 | 1.242.999,52 | 650.179,52 | 1.202.621,52 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 609.801,52 | 1.242.999,52 | 650.179,52 | 1.202.621,52 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 609.801,52 | 1.242.999,52 | 650.179,52 | 1.202.621,52 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
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