| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 277.744,68 | 78.924.481,26 | 78.772.188,64 | 430.037,30 |
| 07.julho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 562.795.158,60 | 25.325.745,50 | 30.860.000,00 | 557.260.904,10 |
| 07.julho | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 562.795.158,60 | 25.325.745,50 | 30.860.000,00 | 557.260.904,10 |
| 07.julho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 654.925,69 | 2.433,06 | 79.461,54 | 577.897,21 |
| 07.julho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 654.925,69 | 2.433,06 | 79.461,54 | 577.897,21 |
| 07.julho | 2019 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 654.925,69 | 2.433,06 | 79.461,54 | 577.897,21 |
| 07.julho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.678.028,50 | 72.678.028,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.678.028,50 | 72.678.028,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.678.028,50 | 72.678.028,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 67.568.437,76 | 67.568.437,76 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 0,00 | 5.109.590,74 | 5.109.590,74 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 44.794.851,80 | 33.818.480,50 | 33.269.367,82 | 45.343.964,48 |
| 07.julho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 32.323.473,62 | 28.788.331,08 | 28.456.550,69 | 32.655.254,01 |
| 07.julho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.514.577,94 | 25.282.912,78 | 24.688.815,37 | 24.108.675,35 |
| 07.julho | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.514.577,94 | 25.282.912,78 | 24.688.815,37 | 24.108.675,35 |
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