| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 17.925,00 | 5.491.778,66 | 5.480.741,65 | 6.887,99 |
| 06.junho | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.772.533,22 | 3.772.533,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.772.533,22 | 3.772.533,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 17.925,00 | 1.719.245,44 | 1.708.208,43 | 6.887,99 |
| 06.junho | 2019 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 17.925,00 | 1.719.245,44 | 1.708.208,43 | 6.887,99 |
| 06.junho | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.464.789,51 | 5.849.160,58 | 5.539.322,99 | 4.154.951,92 |
| 06.junho | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.463.795,82 | 5.823.800,13 | 5.514.956,23 | 4.154.951,92 |
| 06.junho | 2019 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.954.931,73 | 3.018.945,27 | 2.831.676,82 | 2.767.663,28 |
| 06.junho | 2019 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 645.389,34 | 643.591,66 | 591.032,39 | 592.830,07 |
| 06.junho | 2019 | 211120103 | FGTS | 762.323,90 | 2.060.113,92 | 1.993.814,96 | 696.024,94 |
| 06.junho | 2019 | 211120104 | PIS | 101.150,85 | 101.149,28 | 98.432,06 | 98.433,63 |
| 06.junho | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 993,69 | 25.360,45 | 24.366,76 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 4.347,32 | 5.615,52 | 8.621,42 | 7.353,22 |
| 06.junho | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 4.347,32 | 5.615,52 | 8.621,42 | 7.353,22 |
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 12.042.730,46 | 1.487.237,55 | 1.422.647,54 | 11.978.140,45 |
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