| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 12.042.730,46 | 1.487.237,55 | 1.422.647,54 | 11.978.140,45 |
| 06.junho | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 11.321.498,86 | 1.333.209,73 | 1.094.496,87 | 11.082.786,00 |
| 06.junho | 2019 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 721.231,60 | 154.027,82 | 328.150,67 | 895.354,45 |
| 06.junho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.793.778,68 | 361.193,31 | 1.033.634,38 | 5.466.219,75 |
| 06.junho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.793.778,68 | 361.193,31 | 1.033.634,38 | 5.466.219,75 |
| 06.junho | 2019 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 3.688.082,93 | 278.320,20 | 795.328,28 | 4.205.091,01 |
| 06.junho | 2019 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.105.695,75 | 82.873,11 | 238.306,10 | 1.261.128,74 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.178.485,35 | 1.157.583,81 | 1.143.548,64 | 1.164.450,18 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.178.485,35 | 1.157.583,81 | 1.143.548,64 | 1.164.450,18 |
| 06.junho | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS | 11.058,56 | 0,00 | 0,00 | 11.058,56 |
| 06.junho | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 458.065,37 | 458.124,90 | 442.003,73 | 441.944,20 |
| 06.junho | 2019 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 56.279,20 | 56.364,47 | 67.583,66 | 67.498,39 |
| 06.junho | 2019 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 212.366,09 | 212.384,69 | 174.384,26 | 174.365,66 |
| 06.junho | 2019 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 185.040,13 | 174.384,26 | 219.216,22 | 229.872,09 |
| 06.junho | 2019 | 211210501 | PCC Transitório | 185.040,13 | 174.384,26 | 219.216,22 | 229.872,09 |
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