| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2025 | 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | -43.922.810,09 | 43.922.810,09 | 88.014.763,11 | -88.014.763,11 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.2.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | -43.922.810,09 | 43.922.810,09 | 88.014.763,11 | -88.014.763,11 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.2.1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | -43.922.810,09 | 43.922.810,09 | 88.014.763,11 | -88.014.763,11 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.3 | VENDA DE BENS E SERVICOS | -10.071.206,75 | 249.277,37 | 8.068.188,67 | -17.890.118,05 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.3.3 | PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS | -10.071.206,75 | 249.277,37 | 8.068.188,67 | -17.890.118,05 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.3.3.1 | PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS | -10.308.344,40 | 235.029,08 | 8.067.605,59 | -18.140.920,91 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.3.3.1.1 | PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS | -10.308.344,40 | 235.029,08 | 8.067.605,59 | -18.140.920,91 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.3.3.9 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 237.137,65 | 14.248,29 | 583,08 | 250.802,86 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 237.137,65 | 14.248,29 | 583,08 | 250.802,86 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -16.247.991,01 | 0,00 | 15.754.876,22 | -32.002.867,23 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.047,99 | 0,00 | 1.640,04 | -2.688,03 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -1.047,99 | 0,00 | 1.640,04 | -2.688,03 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -1.047,99 | 0,00 | 1.640,04 | -2.688,03 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -16.241.308,36 | 0,00 | 15.749.708,43 | -31.991.016,79 |
| 02.fevereiro | 2025 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -16.241.308,36 | 0,00 | 15.749.708,43 | -31.991.016,79 |
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