| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2025 | 8.1.2.9 | EXECU‚ÌO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -381.396.047,48 | 0,00 | 17.558.143,58 | -398.954.191,06 |
| 02.fevereiro | 2025 | 8.1.2.9.1 | EXECU‚ÌO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -381.396.047,48 | 0,00 | 17.558.143,58 | -398.954.191,06 |
| 01.janeiro | 2025 | 1 | ATIVO | 2.792.891.021,28 | 368.513.697,47 | 348.543.972,82 | 2.812.860.745,93 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.601.669.114,80 | 363.202.515,17 | 346.559.062,30 | 1.618.312.567,67 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.080.009.540,02 | 300.966.029,60 | 250.327.628,18 | 1.130.647.941,44 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 300.933.237,60 | 250.294.836,18 | 1.130.647.941,44 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 300.933.237,60 | 250.294.836,18 | 1.130.647.941,44 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 32.792,00 | 32.792,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 32.792,00 | 32.792,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 86.669.165,39 | 52.532.286,17 | 80.180.362,30 | 59.021.089,26 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 8.603.737,56 | 8.982.711,13 | 17.252.447,47 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 8.603.737,56 | 8.982.711,13 | 17.252.447,47 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 43.928.548,61 | 71.197.651,17 | 41.768.641,79 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 43.928.548,61 | 71.197.651,17 | 41.768.641,79 |
| 01.janeiro | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 426.681.043,24 | 4.981.936,75 | 11.355.381,18 | 420.307.598,81 |
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