| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 8.1.2.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -312.836.483,30 | 38.485.782,22 | 144.908.381,80 | -419.259.083,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 2.792.891.021,28 | 2.458.618.615,18 | 2.336.161.837,35 | 2.915.347.799,11 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.601.669.114,80 | 2.418.067.882,02 | 2.307.120.468,52 | 1.712.616.528,30 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.080.009.540,02 | 1.999.657.654,98 | 1.893.716.475,54 | 1.185.950.719,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 1.996.825.389,14 | 1.890.886.859,70 | 1.185.948.069,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 1.996.825.389,14 | 1.890.886.859,70 | 1.185.948.069,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 2.832.265,84 | 2.829.615,84 | 2.650,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 2.832.265,84 | 2.829.615,84 | 2.650,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 86.669.165,39 | 311.755.593,19 | 333.638.083,07 | 64.786.675,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 43.532.520,86 | 40.932.258,79 | 20.231.683,11 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 43.532.520,86 | 40.932.258,79 | 20.231.683,11 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 268.223.072,33 | 292.705.824,28 | 44.554.992,40 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 268.223.072,33 | 292.705.824,28 | 44.554.992,40 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 426.681.043,24 | 80.531.901,79 | 52.243.299,31 | 454.969.645,72 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.238.365,08 | 38.035.260,09 | 42.025.786,65 | 4.247.838,52 |
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