| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -11.763.826,45 | 1.173.483,30 | 1.180.326,49 | -11.770.669,64 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.767.444,60 | 47.696,21 | 88.026,64 | -3.807.775,03 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -6.495.447,65 | 272.844,68 | 835.785,45 | -7.058.388,42 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13º SALARIO | -1.609.661,88 | 23.884,42 | 64.515,84 | -1.650.293,30 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.471.878,73 | 3.296.903,99 | 3.358.265,64 | -2.533.240,38 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.471.878,73 | 3.296.903,99 | 3.358.265,64 | -2.533.240,38 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.471.878,73 | 3.296.903,99 | 3.358.265,64 | -2.533.240,38 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.471.878,73 | 3.296.903,99 | 3.358.265,64 | -2.533.240,38 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -805.506,10 | 859.795,21 | 893.750,93 | -839.461,82 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -875.852,48 | 891.597,82 | 922.339,73 | -906.594,39 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -778.577,24 | 1.341.424,98 | 1.337.681,61 | -774.833,87 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 20.183,46 | 20.183,46 | 0,00 |
| . outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -11.942,91 | 183.902,52 | 184.309,91 | -12.350,30 |
| . outubro | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -9.148.231,18 | 26.486.271,51 | 27.457.315,89 | -10.119.275,56 |
| . outubro | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.148.231,18 | 26.486.271,51 | 27.457.315,89 | -10.119.275,56 |
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