| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 211120103 | FGTS | 734.932,98 | 873.168,75 | 1.220.757,29 | 1.082.521,52 |
| 06.junho | 2018 | 211120104 | PIS | 95.156,83 | 95.103,89 | 96.944,27 | 96.997,21 |
| 06.junho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 556,51 | 24.291,99 | 24.392,03 | 656,55 |
| 06.junho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.275.224,90 | 981.729,50 | 1.287.869,34 | 8.581.364,74 |
| 06.junho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.275.224,90 | 981.729,50 | 1.287.869,34 | 8.581.364,74 |
| 06.junho | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 8.275.224,90 | 681.804,03 | 987.943,87 | 8.581.364,74 |
| 06.junho | 2018 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 0,00 | 299.925,47 | 299.925,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.834.384,12 | 0,00 | 996.709,62 | 5.831.093,74 |
| 06.junho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.834.384,12 | 0,00 | 996.709,62 | 5.831.093,74 |
| 06.junho | 2018 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 3.708.533,63 | 0,00 | 764.590,95 | 4.473.124,58 |
| 06.junho | 2018 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.125.850,49 | 0,00 | 232.118,67 | 1.357.969,16 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.412.828,16 | 1.415.402,27 | 1.342.477,31 | 1.339.903,20 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.412.828,16 | 1.415.402,27 | 1.342.477,31 | 1.339.903,20 |
| 06.junho | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS | 12.149,76 | 0,00 | 0,00 | 12.149,76 |
| 06.junho | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 541.170,75 | 541.050,74 | 516.479,00 | 516.599,01 |
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