| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67.184,46 | 67.184,47 | 71.229,89 | 71.229,88 |
| 06.junho | 2018 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 240.799,87 | 240.800,10 | 238.116,61 | 238.116,38 |
| 06.junho | 2018 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 233.900,15 | 238.116,37 | 239.972,18 | 235.755,96 |
| 06.junho | 2018 | 211210501 | PCC Transitório | 233.900,15 | 238.116,37 | 239.972,18 | 235.755,96 |
| 06.junho | 2018 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 317.623,17 | 328.250,59 | 276.679,63 | 266.052,21 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 12.210.966,45 | 18.311.946,88 | 18.283.342,80 | 12.182.362,37 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 10.790.431,76 | 17.374.132,73 | 16.739.979,18 | 10.156.278,21 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 10.790.431,76 | 17.374.132,73 | 16.739.979,18 | 10.156.278,21 |
| 06.junho | 2018 | 211310102 | Fornecedores Transitorios | 0,00 | 2.874.360,15 | 2.874.360,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.420.534,69 | 937.814,15 | 1.543.363,62 | 2.026.084,16 |
| 06.junho | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - TERCEIROS | 0,00 | 4.420,40 | 4.420,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113902 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - ENTIDADES | 1.420.534,69 | 933.393,75 | 1.538.943,22 | 2.026.084,16 |
| 06.junho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.445.729,51 | 1.088.590,89 | 851.214,87 | 5.208.353,49 |
| 06.junho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 36.924,24 | 6.997,98 | 18.027,09 | 47.953,35 |
| 06.junho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 36.924,24 | 6.997,98 | 18.027,09 | 47.953,35 |
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