| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1 | ATIVO | 1.203.073.780,00 | 187.188.016,60 | 189.026.010,50 | 1.201.235.786,00 |
| 05.maio | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 581.357.821,30 | 185.337.585,10 | 186.568.457,30 | 580.126.949,10 |
| 05.maio | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 540.444.343,30 | 154.587.417,80 | 156.792.768,10 | 538.238.993,00 |
| 05.maio | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 540.429.232,00 | 91.966.650,58 | 94.171.913,87 | 538.223.968,70 |
| 05.maio | 2018 | 11111 | CAIXA | 117.629,16 | 710.656,51 | 730.153,95 | 98.131,72 |
| 05.maio | 2018 | 1111101 | CAIXA | 117.629,16 | 710.656,51 | 730.153,95 | 98.131,72 |
| 05.maio | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 669.163,83 | 66.479.023,61 | 64.801.759,92 | 2.346.427,52 |
| 05.maio | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 36.925,60 | 0,00 | 147,15 | 36.778,45 |
| 05.maio | 2018 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 632.238,23 | 66.479.023,61 | 64.801.612,77 | 2.309.649,07 |
| 05.maio | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 539.642.439,00 | 24.776.970,46 | 28.640.000,00 | 535.779.409,40 |
| 05.maio | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.397.982,13 | 22.414,18 | 0,00 | 4.420.396,31 |
| 05.maio | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 535.244.456,90 | 24.754.556,28 | 28.640.000,00 | 531.359.013,10 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 15.111,33 | 62.620.767,20 | 62.620.854,20 | 15.024,33 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.111,33 | 62.620.767,20 | 62.620.854,20 | 15.024,33 |
| 05.maio | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.111,33 | 62.620.767,20 | 62.620.854,20 | 15.024,33 |
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