| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 4331401 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 10.984.910,51 | 105.014,49 | 2.070.621,46 | 12.950.517,48 |
| 06.junho | 2018 | 4331402 | SERVIÇOS DE LAZER | 9.670.352,89 | 2.266,25 | 1.343.863,05 | 11.011.949,69 |
| 06.junho | 2018 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 447.730,03 | 553,00 | 45.121,96 | 492.298,99 |
| 06.junho | 2018 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 447.730,03 | 553,00 | 45.121,96 | 492.298,99 |
| 06.junho | 2018 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 945.652,39 | 20.636,20 | 172.426,49 | 1.097.442,68 |
| 06.junho | 2018 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 945.652,39 | 20.636,20 | 172.426,49 | 1.097.442,68 |
| 06.junho | 2018 | 4332101 | ALUGUÉIS E TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 941.914,15 | 20.636,20 | 171.434,27 | 1.092.712,22 |
| 06.junho | 2018 | 4332109 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 3.738,24 | 0,00 | 992,22 | 4.730,46 |
| 06.junho | 2018 | 44 | FINANCEIRAS | 14.525.643,14 | 14.273,32 | 2.891.033,30 | 17.402.403,12 |
| 06.junho | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 14.499.647,21 | 0,00 | 2.886.950,20 | 17.386.597,41 |
| 06.junho | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 14.499.647,21 | 0,00 | 2.886.950,20 | 17.386.597,41 |
| 06.junho | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 14.499.647,21 | 0,00 | 2.886.950,20 | 17.386.597,41 |
| 06.junho | 2018 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 14.499.647,21 | 0,00 | 2.886.950,20 | 17.386.597,41 |
| 06.junho | 2018 | 445110101 | Remun. Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 114.510,34 | 0,00 | 22.535,62 | 137.045,96 |
| 06.junho | 2018 | 445110102 | Remun. Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 14.385.136,87 | 0,00 | 2.864.414,58 | 17.249.551,45 |
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