| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 123290102 | (-) Depreciação - Benfeitorias | -50.848,72 | 0,00 | 14.371,23 | -65.219,95 |
| 05.maio | 2018 | 2 | PASSIVO | 1.209.093.449,00 | 31.500.725,15 | 31.936.588,41 | 1.209.529.312,00 |
| 05.maio | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.950.793,49 | 31.500.725,15 | 31.936.588,41 | 36.386.656,75 |
| 05.maio | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 31.563.290,08 | 30.427.629,26 | 29.805.266,42 | 30.940.927,24 |
| 05.maio | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 16.083.477,53 | 9.632.951,08 | 10.866.606,18 | 17.317.132,63 |
| 05.maio | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 363,83 | 4.164.036,38 | 4.169.442,54 | 5.769,99 |
| 05.maio | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.961.358,93 | 3.961.358,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.961.358,93 | 3.961.358,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 363,83 | 202.677,45 | 208.083,61 | 5.769,99 |
| 05.maio | 2018 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 363,83 | 202.677,45 | 208.083,61 | 5.769,99 |
| 05.maio | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.243.648,27 | 4.462.158,63 | 4.420.263,98 | 4.201.753,62 |
| 05.maio | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.243.370,82 | 4.439.781,30 | 4.397.607,59 | 4.201.197,11 |
| 05.maio | 2018 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.864.759,00 | 2.916.764,45 | 2.863.991,49 | 2.811.986,04 |
| 05.maio | 2018 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 558.526,80 | 582.999,45 | 583.593,91 | 559.121,26 |
| 05.maio | 2018 | 211120103 | FGTS | 723.735,10 | 843.667,43 | 854.865,31 | 734.932,98 |
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