| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 211120104 | PIS | 96.349,92 | 96.349,97 | 95.156,88 | 95.156,83 |
| 05.maio | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 277,45 | 22.377,33 | 22.656,39 | 556,51 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.997.952,93 | 1.006.756,07 | 1.284.028,04 | 8.275.224,90 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.997.952,93 | 1.006.756,07 | 1.284.028,04 | 8.275.224,90 |
| 05.maio | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.997.952,93 | 707.725,13 | 984.997,10 | 8.275.224,90 |
| 05.maio | 2018 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 0,00 | 299.030,94 | 299.030,94 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.841.512,50 | 0,00 | 992.871,62 | 4.834.384,12 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.841.512,50 | 0,00 | 992.871,62 | 4.834.384,12 |
| 05.maio | 2018 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 2.946.885,63 | 0,00 | 761.648,00 | 3.708.533,63 |
| 05.maio | 2018 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 894.626,87 | 0,00 | 231.223,62 | 1.125.850,49 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.385.662,93 | 1.400.647,35 | 1.427.812,58 | 1.412.828,16 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.385.662,93 | 1.400.647,35 | 1.427.812,58 | 1.412.828,16 |
| 05.maio | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS | 12.149,76 | 0,00 | 0,00 | 12.149,76 |
| 05.maio | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 572.904,36 | 580.247,67 | 548.514,06 | 541.170,75 |
| 05.maio | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 78.029,45 | 78.623,01 | 67.778,02 | 67.184,46 |
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