| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1232401 | BENFEITORIAS | 1.674.964,70 | 1.150,00 | 0,00 | 1.676.114,70 |
| 04.abril | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.721.424,69 | 0,00 | 1.916.727,66 | -7.638.152,35 |
| 04.abril | 2018 | 1232901 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.721.424,69 | 0,00 | 1.916.727,66 | -7.638.152,35 |
| 04.abril | 2018 | 123290101 | (-) Depreciação - Edificações | -5.684.543,59 | 0,00 | 1.902.760,04 | -7.587.303,63 |
| 04.abril | 2018 | 123290102 | (-) Depreciação - Benfeitorias | -36.881,10 | 0,00 | 13.967,62 | -50.848,72 |
| 04.abril | 2018 | 2 | PASSIVO | 1.207.137.411,00 | 31.968.846,30 | 33.924.884,12 | 1.209.093.449,00 |
| 04.abril | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.994.755,67 | 31.968.846,30 | 33.924.884,12 | 35.950.793,49 |
| 04.abril | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 28.858.358,64 | 29.995.956,99 | 32.700.888,43 | 31.563.290,08 |
| 04.abril | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.899.862,44 | 10.090.564,75 | 11.274.179,84 | 16.083.477,53 |
| 04.abril | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.370,19 | 4.445.071,22 | 4.443.064,86 | 363,83 |
| 04.abril | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 309,75 | 3.970.238,26 | 3.969.928,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 309,75 | 3.970.238,26 | 3.969.928,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 2.060,44 | 474.832,96 | 473.136,35 | 363,83 |
| 04.abril | 2018 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 2.060,44 | 474.832,96 | 473.136,35 | 363,83 |
| 04.abril | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.119.732,09 | 4.473.955,53 | 4.597.871,71 | 4.243.648,27 |
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