| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.118.169,37 | 4.443.900,54 | 4.569.101,99 | 4.243.370,82 |
| 04.abril | 2018 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.780.688,73 | 2.790.446,57 | 2.874.516,84 | 2.864.759,00 |
| 04.abril | 2018 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 536.977,57 | 566.802,52 | 588.351,75 | 558.526,80 |
| 04.abril | 2018 | 211120103 | FGTS | 709.127,59 | 995.275,92 | 1.009.883,43 | 723.735,10 |
| 04.abril | 2018 | 211120104 | PIS | 91.375,48 | 91.375,53 | 96.349,97 | 96.349,92 |
| 04.abril | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.562,72 | 30.054,99 | 28.769,72 | 277,45 |
| 04.abril | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.912.737,00 | 1.171.538,00 | 1.256.753,93 | 7.997.952,93 |
| 04.abril | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.912.737,00 | 1.171.538,00 | 1.256.753,93 | 7.997.952,93 |
| 04.abril | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.912.737,00 | 878.858,90 | 964.074,83 | 7.997.952,93 |
| 04.abril | 2018 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 0,00 | 292.679,10 | 292.679,10 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.865.023,16 | 0,00 | 976.489,34 | 3.841.512,50 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.865.023,16 | 0,00 | 976.489,34 | 3.841.512,50 |
| 04.abril | 2018 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 2.197.805,06 | 0,00 | 749.080,57 | 2.946.885,63 |
| 04.abril | 2018 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 667.218,10 | 0,00 | 227.408,77 | 894.626,87 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.441.540,18 | 1.470.708,89 | 1.414.831,64 | 1.385.662,93 |
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