| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 51.078.595,78 | 131.565,21 | 18.399,56 | 50.965.430,13 |
| 04.abril | 2018 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 51.078.595,78 | 131.565,21 | 18.399,56 | 50.965.430,13 |
| 04.abril | 2018 | 812110101 | Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos | 51.078.595,78 | 131.565,21 | 18.399,56 | 50.965.430,13 |
| 03.março | 2018 | 1 | ATIVO | 1.207.522.768,00 | 173.523.684,80 | 177.259.411,30 | 1.203.787.042,00 |
| 03.março | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 584.097.400,40 | 172.122.778,80 | 174.791.475,20 | 581.428.704,00 |
| 03.março | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 541.199.612,10 | 141.876.452,00 | 143.017.767,10 | 540.058.297,00 |
| 03.março | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 541.131.726,40 | 86.209.425,18 | 87.311.760,42 | 540.029.391,20 |
| 03.março | 2018 | 11111 | CAIXA | 108.505,57 | 998.118,18 | 952.576,24 | 154.047,51 |
| 03.março | 2018 | 1111101 | CAIXA | 108.505,57 | 998.118,18 | 952.576,24 | 154.047,51 |
| 03.março | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 446.555,38 | 59.361.883,87 | 59.314.184,18 | 494.255,07 |
| 03.março | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 32.867,61 | 0,00 | 0,00 | 32.867,61 |
| 03.março | 2018 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 413.687,77 | 59.361.883,87 | 59.314.184,18 | 461.387,46 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 540.576.665,50 | 25.849.423,13 | 27.045.000,00 | 539.381.088,60 |
| 03.março | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.352.843,87 | 22.832,97 | 0,00 | 4.375.676,84 |
| 03.março | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 536.223.821,60 | 25.826.590,16 | 27.045.000,00 | 535.005.411,70 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
