| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 67.885,72 | 55.667.026,82 | 55.706.006,71 | 28.905,83 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 67.885,72 | 55.667.026,82 | 55.706.006,71 | 28.905,83 |
| 03.março | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 67.885,72 | 55.667.026,82 | 55.706.006,71 | 28.905,83 |
| 03.março | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 51.342.778,65 | 51.342.778,65 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 67.885,72 | 4.324.248,17 | 4.363.228,06 | 28.905,83 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 42.897.788,28 | 30.246.326,81 | 31.773.708,04 | 41.370.407,05 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 29.789.174,94 | 25.693.204,29 | 26.772.585,45 | 28.709.793,78 |
| 03.março | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.004.733,30 | 22.948.673,74 | 24.058.906,31 | 21.894.500,73 |
| 03.março | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.004.733,30 | 22.948.673,74 | 24.058.906,31 | 21.894.500,73 |
| 03.março | 2018 | 112120101 | AN - C/Arrecadação Compulsória - INSS | 22.905.279,23 | 22.948.673,74 | 24.058.906,31 | 21.795.046,66 |
| 03.março | 2018 | 112120102 | AN - C/Arrecadação Compulsória - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.643.110,25 | 2.608.911,61 | 2.580.816,14 | 6.671.205,72 |
| 03.março | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FATURADOS - U.O. | 144.283,84 | 58.292,20 | 40.381,50 | 162.194,54 |
| 03.março | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 6.404.558,71 | 2.550.619,41 | 2.530.535,25 | 6.424.642,87 |
| 03.março | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - PDV DAS U.O. | 94.267,70 | 0,00 | 9.899,39 | 84.368,31 |
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