| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.405,36 | 0,00 | 113,00 | 29.292,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 407.500.660,06 | 132.880,41 | 1.488.170,62 | 406.145.369,85 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 407.500.660,06 | 132.880,41 | 1.488.170,62 | 406.145.369,85 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 404.123.413,40 | 17.995,42 | 1.385.950,77 | 402.755.458,05 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 404.123.413,40 | 17.995,42 | 1.385.950,77 | 402.755.458,05 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 402.158.909,43 | 0,00 | 1.385.950,77 | 400.772.958,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 1.265,00 | 7,55 | 0,00 | 1.272,55 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO APLICA‚ÌO | 1.963.238,97 | 17.987,87 | 0,00 | 1.981.226,84 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.377.246,66 | 114.884,99 | 102.219,85 | 3.389.911,80 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.377.246,66 | 114.884,99 | 102.219,85 | 3.389.911,80 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.377.246,66 | 114.884,99 | 102.219,85 | 3.389.911,80 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 16.517,97 | 886,32 | 887,32 | 16.516,97 |
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