| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.01.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 48.386.601,33 | 0,00 | 0,00 | 48.386.601,33 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 66.448.758,56 | 598.377,37 | 886.183,31 | 66.160.952,62 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 66.448.758,56 | 598.377,37 | 886.183,31 | 66.160.952,62 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 61.211.287,39 | 0,00 | 231.149,92 | 60.980.137,47 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 5.237.471,17 | 598.377,37 | 655.033,39 | 5.180.815,15 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 291.548,71 | 314.916,81 | 0,00 | 606.465,52 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 291.548,71 | 314.916,81 | 0,00 | 606.465,52 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 291.548,71 | 314.916,81 | 0,00 | 606.465,52 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.551.547,22 | 12.179,13 | 0,00 | 1.563.726,35 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.551.547,22 | 12.179,13 | 0,00 | 1.563.726,35 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.551.547,22 | 12.179,13 | 0,00 | 1.563.726,35 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . outubro | 2022 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . outubro | 2022 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 721.046.382,10 | 3.024.719,03 | 16.510.490,94 | 707.560.610,19 |
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