| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 94.604,64 | 116.679.573,65 | 116.744.274,33 | 29.903,96 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.080.043.513,62 | 72.552.562,39 | 71.655.679,16 | 1.080.940.396,85 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.080.043.513,62 | 72.552.562,39 | 71.655.679,16 | 1.080.940.396,85 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 393.789.134,47 | 25.019.341,06 | 1.802.370,88 | 417.006.104,65 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 686.254.379,15 | 47.533.221,33 | 69.853.308,28 | 663.934.292,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 12.642,50 | 29.000,00 | 39.642,50 | 2.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 12.642,50 | 29.000,00 | 39.642,50 | 2.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 12.642,50 | 29.000,00 | 39.642,50 | 2.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 12.642,50 | 29.000,00 | 39.642,50 | 2.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 10.642,50 | 19.500,00 | 30.142,50 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 2.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 55.714.319,79 | 50.108.772,24 | 49.435.885,93 | 56.387.206,10 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.779.223,56 | 7.960.535,14 | 6.429.706,49 | 16.310.052,21 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.779.223,56 | 7.960.535,14 | 6.429.706,49 | 16.310.052,21 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.395.977,40 | 5.846.667,11 | 5.321.091,00 | 14.921.553,51 |
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