| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.408.113,31 | 3.921.183,88 | 3.934.472,34 | -3.421.401,77 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.408.113,31 | 3.921.183,88 | 3.934.472,34 | -3.421.401,77 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.107.632,31 | 1.207.693,95 | 1.220.148,54 | -1.120.086,90 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.200.967,46 | 1.209.195,08 | 1.203.601,67 | -1.195.374,05 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.070.325,87 | 1.227.010,60 | 1.242.117,04 | -1.085.432,31 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 31.397,12 | 31.397,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -29.187,67 | 245.887,13 | 237.207,97 | -20.508,51 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -16.658.959,29 | 45.909.534,45 | 43.238.131,24 | -13.987.556,08 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -16.658.959,29 | 45.909.534,45 | 43.238.131,24 | -13.987.556,08 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -16.658.959,29 | 45.909.534,45 | 43.238.131,24 | -13.987.556,08 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -16.658.959,29 | 45.909.534,45 | 43.238.131,24 | -13.987.556,08 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -16.658.959,29 | 45.909.534,45 | 43.238.131,24 | -13.987.556,08 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -16.658.959,29 | 45.909.534,45 | 43.238.131,24 | -13.987.556,08 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.315.655,87 | 1.298.676,92 | 1.404.468,92 | -1.421.447,87 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.315.655,87 | 1.298.676,92 | 1.404.468,92 | -1.421.447,87 |
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