| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.315.655,87 | 1.298.676,92 | 1.404.468,92 | -1.421.447,87 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.315.655,87 | 1.298.676,92 | 1.404.468,92 | -1.421.447,87 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.315.655,87 | 1.298.676,92 | 1.404.468,92 | -1.421.447,87 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -584.162,72 | 584.661,88 | 614.140,81 | -613.641,65 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -70.333,01 | 70.333,02 | 84.847,49 | -84.847,48 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -253.801,66 | 253.795,14 | 297.316,27 | -297.322,79 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -407.358,48 | 389.886,88 | 408.164,35 | -425.635,95 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -9.265.328,79 | 4.756.649,49 | 4.695.046,71 | -9.203.726,01 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.185.454,74 | 3.140.978,13 | 3.101.461,40 | -6.145.938,01 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.185.454,74 | 3.140.978,13 | 3.101.461,40 | -6.145.938,01 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.185.454,74 | 3.140.978,13 | 3.101.461,40 | -6.145.938,01 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.185.454,74 | 3.140.978,13 | 3.101.461,40 | -6.145.938,01 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -1.090.735,94 | 194.273,19 | 202.460,53 | -1.098.923,28 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -2.446.999,72 | 1.152.716,15 | 1.242.232,69 | -2.536.516,26 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -2.647.719,08 | 1.793.988,79 | 1.656.768,18 | -2.510.498,47 |
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