| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.600,00 | 1.965.467,33 | 1.970.067,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 1.958.367,33 | 1.958.367,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 4.600,00 | 7.100,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 48.607.914,96 | 44.914.179,96 | 41.682.570,92 | 51.839.524,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.862.776,46 | 4.346.034,68 | 4.915.935,57 | 13.292.875,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.862.776,46 | 4.346.034,68 | 4.915.935,57 | 13.292.875,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.762.411,83 | 4.176.694,75 | 4.713.867,18 | 13.225.239,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.762.411,83 | 4.176.694,75 | 4.713.867,18 | 13.225.239,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 13.458.700,24 | 3.701.115,76 | 4.346.980,63 | 12.812.835,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 40.939,71 | 11.639,00 | 14.035,71 | 38.543,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 84.858,75 | 217.641,00 | 95.207,25 | 207.292,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 2.075,00 | 2.780,00 | 0,00 | 4.855,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GOVERNADOR VALADARES | 2.321,53 | 0,00 | 0,00 | 2.321,53 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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