| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 399.917.611,73 | 11.743.563,11 | 4.160.514,78 | 407.500.660,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 399.917.611,73 | 11.743.563,11 | 4.160.514,78 | 407.500.660,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 396.480.337,26 | 11.557.117,52 | 3.914.041,38 | 404.123.413,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 396.480.337,26 | 11.557.117,52 | 3.914.041,38 | 404.123.413,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 394.535.276,19 | 7.623.633,24 | 0,00 | 402.158.909,43 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CONTA VINCULADA - 737012755-0 - CONSORCIO CONSTRUTOR ITUIUTABA | 1.945.061,07 | 11.959,62 | 1.957.020,69 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO CONTA CORRENTE | 0,00 | 1.957.020,69 | 1.957.020,69 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO APLICA‚ÌO | 0,00 | 1.963.238,97 | 0,00 | 1.963.238,97 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.437.274,47 | 186.445,59 | 246.473,40 | 3.377.246,66 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.437.274,47 | 186.445,59 | 246.473,40 | 3.377.246,66 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.437.274,47 | 186.445,59 | 246.473,40 | 3.377.246,66 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 17.714,28 | 25,11 | 1.221,42 | 16.517,97 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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