| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.137,90 | 0,00 | 619,08 | -9.756,98 |
| . novembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.137,90 | 0,00 | 619,08 | -9.756,98 |
| . novembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.137,90 | 0,00 | 619,08 | -9.756,98 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -126.468.049,75 | 0,00 | 12.142.306,46 | -138.610.356,21 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -126.468.049,75 | 0,00 | 12.142.306,46 | -138.610.356,21 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -126.468.049,75 | 0,00 | 12.142.306,46 | -138.610.356,21 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -126.468.049,75 | 0,00 | 12.142.306,46 | -138.610.356,21 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -126.468.049,75 | 0,00 | 12.142.306,46 | -138.610.356,21 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -20.298.599,79 | 0,00 | 3.232.379,85 | -23.530.979,64 |
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