| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.170.314,31 | 3.662.471,59 | 3.900.270,59 | -3.408.113,31 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.170.314,31 | 3.662.471,59 | 3.900.270,59 | -3.408.113,31 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.019.177,44 | 1.111.986,81 | 1.200.441,68 | -1.107.632,31 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.110.382,76 | 1.119.205,57 | 1.209.790,27 | -1.200.967,46 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.021.341,55 | 1.167.642,50 | 1.216.626,82 | -1.070.325,87 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 27.964,13 | 27.964,13 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -19.412,56 | 235.672,58 | 245.447,69 | -29.187,67 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -16.259.889,30 | 40.873.687,81 | 41.272.757,80 | -16.658.959,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -16.259.889,30 | 40.873.687,81 | 41.272.757,80 | -16.658.959,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -16.259.889,30 | 40.873.687,81 | 41.272.757,80 | -16.658.959,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -16.259.889,30 | 40.873.687,81 | 41.272.757,80 | -16.658.959,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -16.259.889,30 | 40.873.687,81 | 41.272.757,80 | -16.658.959,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -16.259.889,30 | 40.873.687,81 | 41.272.757,80 | -16.658.959,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.185.338,39 | 1.188.423,39 | 1.318.740,87 | -1.315.655,87 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.185.338,39 | 1.188.423,39 | 1.318.740,87 | -1.315.655,87 |
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