| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -3.938,81 | 0,00 | 2.048,45 | -5.987,26 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -3.938,81 | 0,00 | 2.048,45 | -5.987,26 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.938,81 | 0,00 | 2.048,45 | -5.987,26 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.938,81 | 0,00 | 2.048,45 | -5.987,26 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.938,81 | 0,00 | 2.048,45 | -5.987,26 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,40 | 0,00 | 0,25 | -49,65 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,40 | 0,00 | 0,25 | -49,65 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,40 | 0,00 | 0,25 | -49,65 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,40 | 0,00 | 0,25 | -49,65 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,40 | 0,00 | 0,25 | -49,65 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,40 | 0,00 | 0,25 | -49,65 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -48.482.749,09 | 0,00 | 12.298.033,20 | -60.780.782,29 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -48.482.749,09 | 0,00 | 12.298.033,20 | -60.780.782,29 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -48.482.749,09 | 0,00 | 12.298.033,20 | -60.780.782,29 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -48.482.749,09 | 0,00 | 12.298.033,20 | -60.780.782,29 |
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