| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS SALARIO FAMILIA | 0,00 | 6.127,48 | 6.127,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 96.743,63 | 94.483,35 | 33.798,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 96.743,63 | 94.483,35 | 33.798,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 96.743,63 | 94.483,35 | 33.798,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 897.376,13 | 596.239,74 | 642.664,86 | 850.951,01 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 897.376,13 | 596.239,74 | 642.664,86 | 850.951,01 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 725.339,37 | 596.239,74 | 642.664,86 | 678.914,25 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 600.580,35 | 67.210,82 | 64.033,35 | 603.757,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 600.580,35 | 67.210,82 | 64.033,35 | 603.757,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 600.580,35 | 67.210,82 | 64.033,35 | 603.757,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 35.969,73 | 0,00 | 6.564,37 | 29.405,36 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 35.969,73 | 0,00 | 6.564,37 | 29.405,36 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 35.969,73 | 0,00 | 6.564,37 | 29.405,36 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 35.969,73 | 0,00 | 6.564,37 | 29.405,36 |
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