| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.026.735.083,55 | 254.372.984,62 | 239.079.474,75 | 1.042.028.593,42 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.026.735.083,55 | 254.372.984,62 | 239.079.474,75 | 1.042.028.593,42 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 77.829,58 | 283.167,66 | 288.427,21 | 72.570,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 77.829,58 | 283.167,66 | 288.427,21 | 72.570,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 77.829,58 | 283.167,66 | 288.427,21 | 72.570,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 120.058,57 | 175.926.460,94 | 175.995.605,08 | 50.914,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 120.058,57 | 175.926.460,94 | 175.995.605,08 | 50.914,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,04 | 70.560.642,50 | 70.555.202,01 | 5.440,53 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 120.058,53 | 105.361.442,83 | 105.436.027,46 | 45.473,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.375,61 | 4.375,61 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.026.537.195,40 | 78.163.356,02 | 62.795.442,46 | 1.041.905.108,96 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.026.537.195,40 | 78.163.356,02 | 62.795.442,46 | 1.041.905.108,96 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 102.265.035,70 | 34.233.140,44 | 1.609.050,81 | 134.889.125,33 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 924.272.159,70 | 43.930.215,58 | 61.186.391,65 | 907.015.983,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 |
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