| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -35.629.610,39 | 0,00 | 12.853.138,70 | -48.482.749,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -35.629.610,39 | 0,00 | 12.853.138,70 | -48.482.749,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -35.629.610,39 | 0,00 | 12.853.138,70 | -48.482.749,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -35.629.610,39 | 0,00 | 12.853.138,70 | -48.482.749,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -35.629.610,39 | 0,00 | 12.853.138,70 | -48.482.749,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -2.181.837,44 | 0,00 | 967.895,27 | -3.149.732,71 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -33.447.772,95 | 0,00 | 11.885.243,42 | -45.333.016,37 |
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