| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -5.898,82 | 14.014,14 | 12.785,76 | -4.670,44 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.01 | C Diversos de Colaboradores - Reembolso | -1.076,18 | 1.262,86 | 999,26 | -812,58 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.02 | C Diversos de Colaboradores - s/ Folha | -1.108,33 | 1.108,33 | 0,00 | 0,00 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.03 | C Diversos de Colaboradores - Taxa de Serviços | -3.714,31 | 11.642,95 | 11.786,50 | -3.857,86 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.356.140,49 | 177.174,57 | 750.584,76 | -3.929.550,68 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.356.140,49 | 177.174,57 | 750.584,76 | -3.929.550,68 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.356.140,49 | 177.174,57 | 750.584,76 | -3.929.550,68 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão p/ 13º Salário | -534.738,49 | 13.397,75 | 278.370,94 | -799.711,68 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisão FGTS 13º Salário | -43.548,33 | 1.170,65 | 22.168,23 | -64.545,91 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Provisão PIS 13º Salário | -8.296,69 | 173,50 | 4.268,91 | -12.392,10 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.05 | Provisão p/ Férias | -2.526.712,42 | 90.911,98 | 408.470,56 | -2.844.271,00 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.07 | Provisão FGTS S/ Férias | -212.016,97 | 63.458,06 | 31.387,68 | -179.946,59 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.08 | Provisão PIS S/ Férias | -30.827,59 | 8.062,63 | 5.918,44 | -28.683,40 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigações Trabalhistas | -26.646,51 | 16.535,69 | 17.273,18 | -27.384,00 |
| . março | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -26.646,51 | 16.535,69 | 17.273,18 | -27.384,00 |
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