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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 08/05/2025 16:04:23
MêsAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
03.março20241.1.1.1.1.01.01CAIXA75.555,77262.739,64260.465,8377.829,58
03.março20241.1.1.1.1.01.01.01CAIXA75.555,77262.739,64260.465,8377.829,58
03.março20241.1.1.1.1.02BANCOS CONTA MOVIMENTO45.660,68115.644.550,41115.570.152,52120.058,57
03.março20241.1.1.1.1.02.01BANCOS CONTA MOVIMENTO45.660,68115.644.550,41115.570.152,52120.058,57
03.março20241.1.1.1.1.02.01.01BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO0,0033.271.692,6833.271.692,640,04
03.março20241.1.1.1.1.02.01.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO45.660,6882.372.597,7382.298.199,88120.058,53
03.março20241.1.1.1.1.02.01.99BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO0,00260,00260,000,00
03.março20241.1.1.1.1.04BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO1.005.632.380,0761.680.987,2340.776.171,901.026.537.195,40
03.março20241.1.1.1.1.04.01BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO1.005.632.380,0761.680.987,2340.776.171,901.026.537.195,40
03.março20241.1.1.1.1.04.01.01APLICACAO - BANCO DO BRASIL101.347.563,532.676.414,011.758.941,84102.265.035,70
03.março20241.1.1.1.1.04.01.02APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL904.284.816,5459.004.573,2239.017.230,06924.272.159,70
03.março20241.1.2CREDITOS A CURTO PRAZO51.801.824,2042.737.052,8044.111.236,4850.427.640,52
03.março20241.1.2.1CONTAS A RECEBER15.629.776,245.678.073,876.091.636,4415.216.213,67
03.março20241.1.2.1.1CONTAS A RECEBER15.629.776,245.678.073,876.091.636,4415.216.213,67
03.março20241.1.2.1.1.01RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER14.475.722,155.584.829,804.909.733,2115.150.818,74

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