| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 0,00 | 6.232,95 | 6.232,95 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 0,00 | 6.232,95 | 6.232,95 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS SALARIO FAMILIA | 0,00 | 6.232,95 | 6.232,95 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 83.585,91 | 83.585,91 | 31.537,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 83.585,91 | 83.585,91 | 31.537,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.537,81 | 83.585,91 | 83.585,91 | 31.537,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 900.556,48 | 72.051,15 | 75.231,50 | 897.376,13 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 900.556,48 | 72.051,15 | 75.231,50 | 897.376,13 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 728.519,72 | 72.051,15 | 75.231,50 | 725.339,37 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 600.629,56 | 44.330,35 | 44.379,56 | 600.580,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 600.629,56 | 44.330,35 | 44.379,56 | 600.580,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 600.629,56 | 44.330,35 | 44.379,56 | 600.580,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 35.859,73 | 1.553,64 | 1.443,64 | 35.969,73 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 35.859,73 | 1.553,64 | 1.443,64 | 35.969,73 |
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