| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -2.258.173,71 | 1.205.944,60 | 109.939,78 | -1.162.168,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -9.373.383,11 | 10.382.437,27 | 1.009.054,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -366.137,42 | 824.352,48 | 458.215,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.331.552,14 | 5.020.341,61 | 6.088.811,66 | -4.400.022,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.331.552,14 | 5.020.341,61 | 6.088.811,66 | -4.400.022,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.331.552,14 | 5.020.341,61 | 6.088.811,66 | -4.400.022,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.331.552,14 | 5.020.341,61 | 6.088.811,66 | -4.400.022,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -962.560,91 | 1.930.227,62 | 1.986.974,45 | -1.019.307,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.047.710,05 | 1.051.534,58 | 2.016.565,63 | -2.012.741,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.302.678,46 | 1.764.799,45 | 1.811.824,05 | -1.349.703,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 49.860,70 | 49.860,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -18.602,72 | 223.919,26 | 223.586,83 | -18.270,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -15.483.954,59 | 43.699.831,29 | 45.638.097,14 | -17.422.220,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -15.483.954,59 | 43.699.831,29 | 45.638.097,14 | -17.422.220,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -15.483.954,59 | 43.699.831,29 | 45.638.097,14 | -17.422.220,44 |
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