| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 377.947.425,82 | 835,28 | 4.278.113,34 | 373.670.147,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 145.229,99 | 835,28 | 146.065,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 377.802.195,83 | 0,00 | 4.132.048,07 | 373.670.147,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.012.905,70 | 865.421,25 | 33.787,23 | 3.844.539,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.012.905,70 | 865.421,25 | 33.787,23 | 3.844.539,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.012.905,70 | 865.421,25 | 33.787,23 | 3.844.539,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.938,99 | 221,62 | 124.653,18 | 507,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.938,99 | 221,62 | 124.653,18 | 507,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 703,16 | 221,62 | 417,35 | 507,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 703,16 | 221,62 | 417,35 | 507,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 703,16 | 221,62 | 417,35 | 507,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 124.235,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DEBITOS DE TERCEIROS | 124.235,83 | 0,00 | 124.235,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 798,16 | 0,00 | 798,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | DEBITO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.437,67 | 0,00 | 123.437,67 | 0,00 |
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