| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 35.193.886,57 | 65.609.194,01 | 38.444.336,12 | 62.358.744,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 35.193.886,57 | 65.609.194,01 | 38.444.336,12 | 62.358.744,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 35.193.886,57 | 65.609.194,01 | 38.444.336,12 | 62.358.744,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 35.193.886,57 | 65.609.194,01 | 38.444.336,12 | 62.358.744,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 35.094.432,50 | 65.609.194,01 | 38.344.882,05 | 62.358.744,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 99.454,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 388.357.269,70 | 7.011.725,73 | 14.848.427,18 | 380.520.568,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 7.231.788,18 | 6.145.129,19 | 10.407.020,98 | 2.969.896,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 7.231.788,18 | 6.145.129,19 | 10.407.020,98 | 2.969.896,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 98.163,17 | 2.466.528,72 | 1.344.692,48 | 1.219.999,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 98.163,17 | 2.466.528,72 | 1.344.692,48 | 1.219.999,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 98.163,17 | 2.466.528,72 | 1.344.692,48 | 1.219.999,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.710.589,82 | 2.710.589,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.710.589,82 | 2.710.589,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.710.589,82 | 2.710.589,82 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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